فوائد تداول العقود الآجلة مقارنة بالتداول الفوري

[admin]

فوائد تداول العقود الآجلة مقارنة بالتداول الفوري

تداول العقود الآجلة والتداول الفوري هما طريقتان شائعتان للتداول في أسواق العملات الرقمية، لكن لكل منهما ميزات خاصة قد تجعل أحدهما أفضل من الآخر بناءً على أهدافك التداولية ومستوى تحمل المخاطر. في هذا المقال، سنناقش الفوائد الرئيسية لتداول العقود الآجلة مقارنة بالتداول الفوري.

1. الرافعة المالية في العقود الآجلة

الرافعة المالية هي واحدة من أكبر الفوائد في تداول العقود الآجلة. الرافعة المالية تتيح للمتداولين التحكم في صفقات أكبر بكثير من رأس المال المتاح لديهم. على سبيل المثال، باستخدام رافعة مالية 10x، يمكنك التداول بمبلغ يعادل 10 أضعاف رأس المال الذي تمتلكه.

- في العقود الآجلة: توفر معظم المنصات رافعة مالية تصل إلى 100x أو أكثر، مما يتيح لك زيادة الأرباح بشكل كبير على التحركات الصغيرة في الأسعار.
- في التداول الفوري: لا يمكنك استخدام الرافعة المالية، مما يعني أنك بحاجة إلى رأس مال أكبر لتحقيق نفس الأرباح.

2. القدرة على البيع على المكشوف (Short Selling)

البيع على المكشوف هو عملية تحقيق الربح من انخفاض الأسعار. تتيح لك العقود الآجلة إمكانية الدخول في صفقات بيع والاستفادة من تحركات الأسعار الهابطة.

- في العقود الآجلة: يمكنك فتح صفقات بيع (Short) بسهولة إذا توقعت أن السعر سينخفض، وبالتالي يمكنك تحقيق أرباح من الأسواق الهابطة.
- في التداول الفوري: لا يمكنك البيع على المكشوف. الربح يأتي فقط من شراء الأصل وانتظار ارتفاعه في السعر.

3. التحوط (Hedging)

التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمارات من التقلبات في السوق. تداول العقود الآجلة يوفر لك أداة فعالة للتحوط ضد المخاطر.

- في العقود الآجلة: يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد الخسائر المحتملة في التداول الفوري. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين وتعتقد أن السعر قد ينخفض، يمكنك فتح صفقة بيع على المكشوف في العقود الآجلة للتعويض عن الخسائر المحتملة.
- في التداول الفوري: لا توجد آلية واضحة للتحوط، حيث يعتمد الربح أو الخسارة فقط على اتجاه السعر.

4. المرونة في تنفيذ الصفقات

تداول العقود الآجلة يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الصفقات بناءً على توقيت محدد أو توقعات مستقبلية.

- في العقود الآجلة: يمكنك تحديد موعد تنفيذ الصفقة في تاريخ مستقبلي محدد بناءً على توقعاتك للسوق، سواء كان السعر سيرتفع أو ينخفض.
- في التداول الفوري: يتم تنفيذ الصفقة فورًا بسعر السوق الحالي، ولا يوجد إمكانية للتحكم في توقيت تنفيذ الصفقة بناءً على توقعات السوق المستقبلية.

5. زيادة السيولة في الأسواق الآجلة

تداول العقود الآجلة في العملات الرقمية يتميز بسيولة عالية، خاصة مع أزواج العملات الكبيرة مثل البيتكوين والإيثريوم.

- في العقود الآجلة: السيولة الكبيرة تعني أنه يمكنك الدخول والخروج من الصفقات بسرعة وبأقل قدر من الانزلاق السعري (Slippage)، مما يجعلها مناسبة للتداول السريع أو التداول اليومي.
- في التداول الفوري: على الرغم من أن السيولة جيدة بشكل عام، إلا أنها قد تكون أقل مقارنة بالعقود الآجلة، خاصة للأصول الرقمية الأقل شهرة.

6. التحكم في المخاطر باستخدام أوامر إيقاف الخسارة

تداول العقود الآجلة يتيح للمتداولين استخدام أدوات متقدمة مثل أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) وأوامر أخذ الربح (Take Profit) بشكل فعال.

- في العقود الآجلة: يمكنك تحديد مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح بدقة لضمان التحكم في المخاطر وحماية رأس المال.
- في التداول الفوري: على الرغم من توفر هذه الأوامر، إلا أنها قد تكون أقل فعالية نظرًا لعدم وجود الرافعة المالية وقلة تقلبات الأسعار مقارنة بالعقود الآجلة.

7. التقلبات العالية التي توفر فرصًا أكبر للربح

الأسواق الآجلة تشتهر بالتقلبات العالية، مما يعني أن هناك تحركات سعرية كبيرة على مدار اليوم.

- في العقود الآجلة: التقلبات الكبيرة تتيح فرصًا أكبر لتحقيق أرباح سريعة، خاصة مع استخدام الرافعة المالية.
- في التداول الفوري: تقلبات الأسعار تكون أقل مقارنة بالعقود الآجلة، مما يعني أن فرص تحقيق أرباح كبيرة قد تكون أقل.

8. الاستثمار بحد أدنى من رأس المال

تداول العقود الآجلة يتيح للمتداولين فتح صفقات كبيرة باستخدام رأس مال صغير نسبيًا بفضل الرافعة المالية.

- في العقود الآجلة: يمكنك فتح صفقات كبيرة باستخدام جزء صغير من رأس المال، مما يعني أنك لا تحتاج إلى استثمار كبير للدخول في السوق.
- في التداول الفوري: تحتاج إلى رأس مال كبير لتحقيق أرباح ملحوظة نظرًا لعدم وجود رافعة مالية.

الخلاصة

تداول العقود الآجلة يوفر فوائد عديدة مقارنة بالتداول الفوري، بما في ذلك استخدام الرافعة المالية، القدرة على البيع على المكشوف، التحوط ضد المخاطر، والسيولة العالية. ومع ذلك، يجب على المتداولين الانتباه إلى أن العقود الآجلة تنطوي على مخاطر أكبر بسبب استخدام الرافعة المالية والتقلبات العالية. إذا كنت تبحث عن فرص لتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير وتستطيع إدارة المخاطر بشكل جيد، فإن العقود الآجلة قد تكون الخيار المناسب لك.

المنصات التي توفر تداول العقود الآجلة والتداول الفوري:

- OKX
- BingX
- Binance
- Bitget
- Bybit