ما هي النقاط المحورية وكيفية استخدامها في العقود الآجلة؟

[admin]

ما هي النقاط المحورية وكيفية استخدامها في العقود الآجلة؟

النقاط المحورية (Pivot Points) هي أداة تحليل فني تُستخدم على نطاق واسع في أسواق العقود الآجلة والعملات الرقمية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة خلال فترة التداول. تعتمد هذه الأداة على حسابات رياضية بسيطة تستخدم بيانات الأسعار السابقة (سعر الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى) لتحديد هذه المستويات. يعتبر المتداولون النقاط المحورية مؤشرًا هامًا لفهم الاتجاهات المحتملة واتخاذ قرارات التداول بناءً عليها.

في هذا المقال، سنشرح ما هي النقاط المحورية وكيفية استخدامها بفعالية في تداول العقود الآجلة.

1. ما هي النقاط المحورية؟

النقاط المحورية هي مستويات سعرية يتم حسابها باستخدام معادلة تعتمد على سعر الافتتاح، الإغلاق، السعر الأعلى، والسعر الأدنى لفترة زمنية سابقة (عادةً الفترة اليومية). تُستخدم النقاط المحورية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.

أهم مكونات النقاط المحورية:
- النقطة المحورية الأساسية (Pivot Point - PP): هي المستوى الرئيسي الذي يتم حساب باقي المستويات بناءً عليه.
- مستويات الدعم (Support Levels - S1, S2, S3): تمثل المستويات التي يمكن أن يتوقف عندها الهبوط.
- مستويات المقاومة (Resistance Levels - R1, R2, R3): تمثل المستويات التي قد يتوقف عندها الارتفاع.

كيفية حساب النقطة المحورية:

صيغة حساب النقطة المحورية الأساسية هي:
\[ \text{PP} = \frac{\text{أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق}}{3} \]

بناءً على النقطة المحورية، يتم حساب مستويات الدعم والمقاومة كما يلي:

- R1 (المقاومة الأولى): \( R1 = (2 \times \text{PP}) - \text{أدنى سعر} \)
- R2 (المقاومة الثانية): \( R2 = \text{PP} + (\text{أعلى سعر} - \text{أدنى سعر}) \)
- S1 (الدعم الأول): \( S1 = (2 \times \text{PP}) - \text{أعلى سعر} \)
- S2 (الدعم الثاني): \( S2 = \text{PP} - (\text{أعلى سعر} - \text{أدنى سعر}) \)

2. كيفية استخدام النقاط المحورية في العقود الآجلة

النقاط المحورية تعتبر أداة هامة لتحديد اتجاهات السوق على المدى القصير، ويمكن استخدامها بطرق متعددة في تداول العقود الآجلة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية لاستخدام النقاط المحورية:

أ) تحديد اتجاه السوق

النقاط المحورية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد ما إذا كان السوق في حالة صعود (اتجاه صاعد) أو هبوط (اتجاه هابط). إذا كان السعر الحالي أعلى من النقطة المحورية الأساسية، فإن هذا يشير إلى أن السوق في اتجاه صاعد. وإذا كان السعر أقل من النقطة المحورية، فإن السوق قد يكون في اتجاه هابط.

- إشارة شراء: إذا كان السعر فوق النقطة المحورية وبدأ في الارتفاع نحو مستوى المقاومة الأول (R1)، فقد تكون هذه إشارة للشراء.
- إشارة بيع: إذا كان السعر أقل من النقطة المحورية وبدأ في الهبوط نحو مستوى الدعم الأول (S1)، فقد تكون هذه إشارة للبيع.

مثال:
إذا كان سعر البيتكوين أعلى من النقطة المحورية (PP) ويتحرك نحو المقاومة الأولى (R1)، يمكنك التفكير في الدخول في صفقة شراء مع توقع استمرار الاتجاه الصاعد.

ب) استخدام مستويات الدعم والمقاومة

النقاط المحورية تُستخدم أيضًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن أن يتوقف عندها السعر. إذا كان السعر يقترب من مستوى الدعم (S1) أو المقاومة (R1)، يمكن أن تكون هذه فرصة للتداول بناءً على التوقعات بارتداد السعر عند هذه المستويات.

- مستويات الدعم (S1, S2): يمكن استخدامها كنقاط ارتداد محتملة إذا كان السعر في اتجاه هابط.
- مستويات المقاومة (R1, R2): يمكن استخدامها كنقاط جني الأرباح أو إغلاق الصفقات إذا كان السعر في اتجاه صاعد.

مثال:
إذا كان سعر الإيثريوم يقترب من مستوى الدعم الأول (S1) بعد هبوط مستمر، يمكن أن تتوقع أن السعر سيرتد من هذا المستوى وتفكر في فتح صفقة شراء.

ج) التداول ضمن النطاق (Range Trading)

إذا كان السوق يتحرك في نطاق ضيق، يمكن استخدام النقاط المحورية لتحديد فرص التداول بين مستويات الدعم والمقاومة. يمكنك فتح صفقات شراء عند مستويات الدعم وفتح صفقات بيع عند مستويات المقاومة.

- إشارة تداول نطاق: إذا كان السوق يتحرك بين النقطة المحورية ومستوى المقاومة الأول (R1)، يمكن فتح صفقات شراء عند النقطة المحورية وبيع عند مستوى المقاومة.

مثال:
إذا كان سعر البيتكوين يتحرك بين النقطة المحورية ومستوى المقاومة الأول، يمكنك فتح صفقة شراء عند النقطة المحورية وجني الأرباح عند مستوى المقاومة.

3. استخدام النقاط المحورية مع مؤشرات أخرى

على الرغم من أن النقاط المحورية قوية بمفردها، يمكن تعزيز فعاليتها عند دمجها مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة. هذا يوفر مزيدًا من التأكيد على الاتجاهات ويقلل من المخاطر المحتملة.

أدوات إضافية لتحسين دقة النقاط المحورية:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): إذا كان مؤشر RSI في منطقة تشبع شرائي أو بيعي مع وصول السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة، يمكن أن يكون هذا تأكيدًا على الإشارة.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام للسوق وتعزيز دقة النقاط المحورية.

مثال:
إذا كان سعر الإيثريوم يتحرك نحو مستوى المقاومة (R1) ومؤشر RSI يظهر تشبعًا شرائيًا، فقد تكون هذه إشارة قوية للبيع مع توقع انعكاس الاتجاه.

4. إدارة المخاطر باستخدام النقاط المحورية

إحدى الميزات الرئيسية للنقاط المحورية هي مساعدتها في إدارة المخاطر. من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل يومي، يمكن للمتداولين وضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بناءً على هذه المستويات.

مثال على إدارة المخاطر:
إذا فتحت صفقة شراء على البيتكوين بناءً على النقطة المحورية، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة تحت مستوى الدعم الأول (S1) وأمر جني الأرباح عند مستوى المقاومة الأول (R1).

الخلاصة

النقاط المحورية هي أداة قوية تساعد المتداولين على تحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة في تداول العقود الآجلة. باستخدام هذه الأداة بشكل فعال، يمكنك تحسين دقة قرارات التداول وزيادة فرص النجاح. من المهم دمج النقاط المحورية مع أدوات تحليل أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو المتوسطات المتحركة لتحسين دقة الإشارات وإدارة المخاطر بفعالية.

المنصات التي تدعم استخدام النقاط المحورية في تداول العقود الآجلة:

- OKX
- BingX
- Binance
- Bitget
- Bybit