تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 19 06 2025
1. نظرة عامة على السوق
اليوم، نلاحظ أن سعر البيتكوين الفوري (BTC/USDT) يبلغ 104,874.00 دولار، بينما سعر العقود الآجلة يبلغ 104,820.90 دولار، مما يشير إلى وجود انخفاض طفيف في السعر بنسبة -0.30% خلال الـ24 ساعة الماضية. بلغ السعر أعلى مستوى له اليوم عند 105,550.27 دولار، بينما كان أدنى مستوى عند 103,500.00 دولار. هذه التحركات تعكس تقلبًا معتدلًا في السوق، مع وجود ضغط بيعي طفيف.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (50): 105,132.44 دولار
- المتوسط المتحرك الأسي (50): 105,080.15 دولار
تشير المتوسطات المتحركة إلى أن السوق في مرحلة توازن نسبي، مع وجود إشارة طفيفة لضغط بيعي حيث يتداول السعر أسفل المتوسطات.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
- RSI (14): 54.40
يشير مؤشر RSI إلى أن السوق في منطقة محايدة، دون وجود إشارات قوية للشراء أو البيع.
MACD:
- MACD: -78.16
يشير MACD السلبي إلى وجود زخم هبوطي في المدى القصير، مما يعزز احتمالية استمرار الضغط البيعي.
مستويات تصحيح فيبوناتشي:
بناءً على الحركة الأخيرة، نلاحظ أن مستوى تصحيح 38.2% عند 104,200 دولار يشكل دعمًا محتملًا، بينما مستوى 61.8% عند 105,800 دولار يشكل مقاومة.
أشرطة بولينجر:
تشير أشرطة بولينجر إلى أن السوق في نطاق ضيق، مع وجود احتمالية لحركة قوية في أي اتجاه قريبًا.
ATR (متوسط المدى الحقيقي):
- ATR (14): 1,200 دولار
يشير ATR إلى وجود تقلب معتدل في السوق، مما يعزز أهمية وضع أوامر وقف الخسارة بشكل مناسب.
VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول):
- VWAP: 104,950 دولار
يشير VWAP إلى أن السعر الحالي قريب من المتوسط، مما يعكس توازنًا بين المشترين والبائعين.
تحليل موجات إليوت:
يبدو أن السوق في الموجة الرابعة التصحيحية، مع احتمالية تشكيل موجة خامسة صاعدة في حال اختراق مستوى 105,800 دولار.
3. استراتيجية التداول
التوصية: شراء (Buy)
نقطة الدخول: 104,200 دولار (دعم فيبوناتشي 38.2%)
وقف الخسارة: 103,000 دولار (أسفل الدعم النفسي)
جني الأرباح: 106,500 دولار (مقاومة فيبوناتشي 61.8%)
حجم المركز: 2% من رأس المال
نسبة المخاطرة/العائد: 1:2
4. التحليل الأساسي
في الوقت الحالي، لا توجد أخبار رئيسية تؤثر بشكل مباشر على سوق البيتكوين. ومع ذلك، نلاحظ استمرار التدفقات المؤسسية إلى العملات المشفرة، مما يعزز الثقة في السوق على المدى الطويل. من المتوقع أن تستمر التقلبات في المدى القصير، مع احتمالية تحقيق ارتفاعات جديدة في حال تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO)