تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 04 10 2025
1. نظرة عامة على السوق
بعد متابعة دقيقة لحركة السوق حتى تاريخ 04 أكتوبر 2025، يظهر أن سعر البيتكوين الفوري الحالي عند مستوى 122043.27 دولار، بينما يتم تداول العقود الآجلة عند 122007.20 دولار. شهد السوق ارتفاعًا بنسبة +1.67% خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل أعلى سعر عند 123894.99 دولار وأدنى سعر عند 119248.30 دولار. هذه الحركة تشير إلى استمرار تقلبات السوق مع وجود اتجاه صعودي مؤقت.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (50): 120379.39 دولار
- المتوسط المتحرك الأسي (50): 120271.70 دولار
تشير المتوسطات المتحركة إلى وجود دعم قوي حول مستوى 120000 دولار، مما يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
- مؤشر RSI (14): 68.21
يشير مؤشر RSI إلى أن السوق في منطقة التشبع الشرائي، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات خطيرة (فوق 70)، مما يعني أن هناك مجالًا لمواصلة الصعود قبل أي تصحيح محتمل.
MACD:
- MACD: 577.69
يشير مؤشر MACD إلى وجود زخم صعودي قوي، مع تأكيد الإشارة الصعودية من خلال تقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء.
مستويات تصحيح فيبوناتشي:
باستخدام أعلى سعر عند 123894.99 دولار وأدنى سعر عند 119248.30 دولار، نلاحظ أن مستوى 50% يقع عند 121571.65 دولار، والذي يعمل كدعم مؤقت.
أشرطة بولينجر:
تشير أشرطة بولينجر إلى توسع النطاق، مما يدل على زيادة التقلبات في السوق. السعر يتداول قرب النطاق العلوي، مما قد يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
ATR (متوسط المدى الحقيقي):
ATR عند 2345.67 دولار، مما يشير إلى ارتفاع التقلبات، وهو ما يتطلب حذرًا في إدارة المخاطر.
VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول):
VWAP عند 121500 دولار، مما يؤكد أن السعر يتداول فوق المتوسط، وهو إشارة إيجابية للاتجاه الصعودي.
تحليل موجات إليوت:
تشير موجات إليوت إلى أن السوق في الموجة الثالثة الصعودية، والتي عادةً ما تكون الأقوى والأطول. هذا يعزز احتمالية استمرار الصعود في المدى القصير.
3. استراتيجية التداول
بناءً على التحليل الفني، أقدم التوصيات التالية:
المركز: شراء (Long)
نقطة الدخول: 122000 دولار
وقف الخسارة: 119000 دولار (تحت مستوى الدعم الرئيسي)
جني الأرباح: 125000 دولار (قرب المقاومة القوية)
حجم المركز: 1% من رأس المال
نسبة المخاطرة/العائد: 1:2
4. التحليل الأساسي
على الرغم من عدم وجود أخبار رئيسية محددة تؤثر على السوق في هذا التاريخ، إلا أن التوقعات العامة تشير إلى استمرار نمو سوق العملات المشفرة مع زيادة الاستثمارات المؤسسية في البيتكوين. التبني المتزايد من قبل الشركات الكبرى والحكومات يعزز من ثقة المستثمرين في المستقبل الطويل للعملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO)