تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 04 11 2025
1. نظرة عامة على السوق
اليوم، نلقي نظرة على تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT، مع التركيز على البيانات حتى تاريخ 04 نوفمبر 2025. السعر الفوري الحالي للبيتكوين هو $106,746.75، بينما سعر العقود الآجلة يسجل $106,694.70، مما يشير إلى انخفاض طفيف في القيمة. خلال الـ24 ساعة الماضية، شهد السعر تراجعًا بنسبة -0.80%، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند $108,333.00 وأدنى مستوى عند $105,306.56. هذه التحركات تشير إلى تقلبات معتدلة في السوق مع وجود إمكانية لحركات أكبر في الأيام القادمة.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك البسيط (50) يسجل $108,676.77، بينما المتوسط المتحرك الأسي (50) يظهر عند $108,151.26. هذه القيم تشير إلى وجود ضغط بيعي في المدى القصير، حيث أن السعر الحالي أقل من كلا المتوسطين.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
مؤشر القوة النسبية (14) يسجل 41.97، مما يشير إلى أن السوق في منطقة محايدة مع ميل طفيف نحو البيع.
MACD:
MACD يسجل -507.82، مما يؤكد وجود زخم هبوطي في الوقت الحالي.
مستويات تصحيح فيبوناتشي:
باستخدام النطاق من $105,306.56 إلى $108,333.00، نلاحظ أن مستوى تصحيح 50% عند $106,819.78 يعمل كمقاومة مؤقتة.
أشرطة بولينجر:
أشرطة بولينجر تشير إلى تقلبات معتدلة، مع وجود السعر قريبًا من النطاق الأوسط، مما يشير إلى توازن بين القوى الشرائية والبيعية.
ATR:
مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (ATR) يسجل $1,500 تقريبًا، مما يشير إلى تقلبات معتدلة في السوق.
VWAP:
متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) يسجل $106,900، مما يشير إلى أن السعر الحالي قريب من القيمة العادلة للسوق.
تحليل موجات إليوت:
تشير موجات إليوت إلى أن السوق قد يكون في مرحلة تصحيح (موجة 4) قبل استئناف الاتجاه الصاعد (موجة 5).
3. استراتيجية التداول
في ظل البيانات الحالية، أقترح إستراتيجية تداول قصيرة المدى:
المركز: بيع (Sell)
نقطة الدخول: $106,700
وقف الخسارة: $107,500
جني الأرباح: $105,500
حجم المركز: 2% من رأس المال
نسبة المخاطرة/العائد: 1:1.5
4. التحليل الأساسي
لا توجد تطورات رئيسية مؤثرة على السوق في الوقت الحالي. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأخبار المتعلقة بالتنظيمات الحكومية، التطورات التكنولوجية في شبكة البيتكوين، والاستثمارات المؤسسية التي قد تؤثر على الأسعار بشكل كبير في المستقبل.
إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO)