تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 06 نوفمبر 2025
1. نظرة عامة على السوق
اليوم، نشهد حركة صعودية معتدلة في سوق العقود الآجلة لزوج BTC/USDT، حيث يبلغ السعر الفوري الحالي 103,837.21 دولارًا، بينما يتم تداول العقود الآجلة عند 103,794.10 دولارًا. شهد السوق ارتفاعًا بنسبة +1.98% خلال الـ24 ساعة الماضية، مع وصول أعلى سعر اليوم إلى 104,534.74 دولارًا وأدنى سعر عند 101,176.47 دولارًا. هذه الحركة تشير إلى وجود زخم صعودي مع بعض التقلبات الجانبية.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا (MA 50) عند 103,006.91 دولارًا يشكل دعمًا قويًا.
- المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA 50) عند 103,756.30 دولارًا يتقاطع مع السعر الحالي، مما قد يشير إلى تحول محتمل في الزخم.
مؤشر القوة النسبية (RSI 14):
- عند 60.10، يشير RSI إلى زخم صعودي معتدل دون الوصول إلى منطقة التشبع الشرائي (70)، مما يترك مجالًا لمزيد من الصعود.
MACD:
- عند 227.97، يُظهر MACD تقاطعًا صعوديًا، مما يعزز الإشارات الصعودية.
مستويات تصحيح فيبوناتشي:
- من أدنى سعر اليوم (101,176.47 دولارًا) إلى أعلى سعر (104,534.74 دولارًا)، نلاحظ أن مستوى 50% فيبوناتشي عند 102,855.60 دولارًا يشكل دعمًا محوريًا.
- مستوى 61.8% عند 102,366.30 دولارًا قد يكون منطقة جذب للسعر في حالة التصحيح.
أشرطة بولينجر:
- تشير أشرطة بولينجر إلى توسع في المدى السعري، مع اقتراب السعر من النطاق العلوي (104,800 دولارًا تقريبًا)، مما قد يشير إلى اختبار للمقاومة.
ATR (متوسط المدى الحقيقي):
- عند 1,200 دولارًا، يشير ATR إلى تقلبات معتدلة، مما قد يوفر فرصًا للتداول اليومي.
VWAP (حجم التداول المرجح بالسعر):
- عند 103,450 دولارًا، يعمل VWAP كدعم مؤقت، وإذا كسر السعر هذا المستوى، فقد نرى اختبارًا لأدنى سعر اليوم.
موجات إليوت:
- يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من الدورة الصعودية، مع أهداف محتملة عند 105,000 دولارًا (1.618 امتداد فيبوناتشي). يجب مراقبة تكوين الموجة الرابعة التصحيحية عند اقتراب السعر من هذه المنطقة.
3. استراتيجية التداول
التوصية: شراء (Buy) عند اختبار الدعم.
نقطة الدخول: 103,500 دولارًا (قرب مستوى VWAP ودعم فيبوناتشي 50%).
وقف الخسارة: 102,300 دولارًا (أسفل مستوى 61.8% فيبوناتشي).
جني الأرباح: 105,000 دولارًا (هدف الموجة الثالثة) و106,500 دولارًا (امتداد 2.618 فيبوناتشي).
حجم المركز: 1-2% من رأس المال لتقليل المخاطر.
نسبة المخاطرة/العائد: 1:3 (مخاطرة 1,200 دولارًا مقابل عائد محتمل 3,600 دولارًا).
4. التحليل الأساسي
على الرغم من عدم وجود أخبار رئيسية مؤثرة اليوم، إلا أن السوق يستمر في الاستفادة من الزخم الصعودي الذي بدأ في الأشهر الماضية. التوقعات تشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية على المدى المتوسط، خاصة مع اقتراب نهاية العام وزيادة الطلب على التحوط ضد التضخم. ومع ذلك، يجب مراقبة أي تغييرات في السياسات النقدية العالمية التي قد تؤثر على سيولة العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=V2WQ1AZO)