تحليل سوق العقود الآجلة BTC/USDT - 2 نوفمبر 2024

[admin]

تحليل سوق العقود الآجلة BTC/USDT - 2 نوفمبر 2024

**1. نظرة عامة** 
حاليًا يتم تداول BTC/USDT حول 69,584 USDT، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة +0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. حجم التداول على مدار 24 ساعة يبلغ حوالي 49.73 مليار USDT، مما يشير إلى نشاط كبير في السوق. المعنويات الحالية للسوق تميل للتفاؤل الحذر، حيث يقيم المتداولون استقرار البيتكوين الأخير في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

**2. التحليل الفني** 
المستويات الرئيسية (يوميًا): 
- الدعم: 68,500 USDT، 65,000 USDT 
- المقاومة: 70,500 USDT، 73,000 USDT 

نظرة عامة على المؤشرات: 
- **المتوسطات المتحركة (MA/EMA):** المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي. ويتماشى EMA لمدة 50 يومًا مع السعر الحالي، مما يوفر دعمًا حول 68,000 USDT.
- **RSI:** مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 60، مما يشير إلى منطقة شراء مفرط طفيف، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من الارتفاع.
- **MACD:** يظهر الرسم البياني لمؤشر MACD اتجاهًا إيجابيًا مع خطوط متباعدة، مما يدل على زخم متواصل لصالح المشترين.
- **Bollinger Bands & ATR:** السعر يظل ضمن النطاقات العلوية لـ Bollinger، بينما يشير ATR إلى استمرار التقلبات.
- **VWAP:** مؤشر VWAP حول 69,000 USDT يدعم استقرار السعر عند المستويات الحالية.

أنماط الرسم البياني: 
تحليل موجات إليوت يشير إلى أن البيتكوين قد يكون في المرحلة المبكرة من الموجة الثالثة الصاعدة، مما يشير عادةً إلى زيادة في الاهتمام بالشراء. نمط "العلم الصاعد" يشير إلى احتمال اختراق صعودي عند تجاوز المقاومة عند 70,500 USDT.

**3. تحليل الحجم** 
- **الفائدة المفتوحة (Open Interest):** تُظهر بيانات الفائدة المفتوحة توازنًا بين نسبة المراكز الطويلة والقصيرة، مما يدل على اهتمام من كلا الجانبين. ومع ذلك، فإن عمليات التصفية الأخيرة للمراكز القصيرة دعمت استقرار السعر.
- **التصفية:** خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية حوالي 20 مليون USDT من المراكز القصيرة، مما خفف من الضغط الهبوطي.
- **بيانات الخيارات:** مع اقتراب انتهاء صلاحية العديد من الخيارات عند 70,000 USDT في الأسبوع المقبل، قد تزداد التقلبات حول هذا المستوى، مما يؤثر على سيناريوهات الاختراق أو الارتداد.

**4. التوقعات والاستراتيجية** 
بناءً على التحليل الفني وتحليل الموجات، يوصى بفتح مركز طويل (شراء).

تفاصيل الصفقة: 
- رأس المال المبدئي: 1000 USDT 
- الرافعة المالية: 20x 
- نقطة الدخول: حوالي 69,000 USDT 
- جني الأرباح (TP): 71,000 USDT (المستوى المستهدف في حالة الاختراق) 
- وقف الخسارة (SL): 67,500 USDT (حماية في حالة التراجع المفاجئ) 

التبرير: هذا المركز الطويل يعتمد على إشارات فنية إيجابية، بما في ذلك تقاطع المتوسطات المتحركة، MACD إيجابي ونمط "العلم الصاعد". وتشير الموجة الثالثة وفقًا لتحليل إليوت أيضًا إلى إمكانية الوصول إلى مستوى 71,000 USDT. مع وقف خسارة عند 67,500 USDT، توفر هذه الصفقة نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة 2:1.

**5. التحليل الأساسي** 
يتم دعم معنويات السوق بتوقعات لاستقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع الإشارة إلى نمو اقتصادي معتدل من خلال بيانات التوظيف الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يبقى الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين محورًا مركزيًا، حيث تواصل الاستثمارات المؤسسية دعم الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

احصل على أفضل أسعار الصرف للعملات المشفرة - سجل هنا