تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 25 نوفمبر 2024

[admin]

تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 25 نوفمبر 2024

1. المقدمة

اعتبارًا من 25 نوفمبر 2024، يبلغ السعر الفوري للبيتكوين 98,160.93 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر العقود الآجلة لـ BTC/USDT على منصة Binance هو 98,064.30 دولار أمريكي.

بلغ إجمالي حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية 54.46 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الاهتمام الكبير بهذا الأصل.

2. التحليل الفني

الإطار الزمني اليومي:

- المتوسطات المتحركة (MA و EMA):
  - MA(50): 95,000 دولار أمريكي
  - MA(200): 85,000 دولار أمريكي
  - EMA(50): 96,000 دولار أمريكي
  - EMA(200): 86,500 دولار أمريكي

  السعر الحالي فوق جميع المتوسطات المتحركة المذكورة، مما يشير إلى اتجاه صعودي.

- مؤشرات RSI و MACD:
  - RSI: 65 (منطقة تشبع الشراء).
  - MACD: قيمة إيجابية، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.

- مستويات فيبوناتشي:
  - 23.6%: 92,000 دولار أمريكي
  - 38.2%: 88,000 دولار أمريكي
  - 50%: 85,000 دولار أمريكي
  - 61.8%: 82,000 دولار أمريكي

  يمكن أن تعمل هذه المستويات كنقاط تصحيح محتملة في حالة انخفاض السعر.

- بولينجر باند و ATR:
  - يتوسع عرض نطاق بولينجر باند، مما يشير إلى زيادة التقلب.
  - ATR: 2,500 دولار أمريكي، مما يؤكد ديناميكيات السوق الحالية.

- VWAP (السعر المتوسط المرجح بالحجم):
  - السعر الحالي فوق VWAP، مما يدعم الشعور الإيجابي في السوق.

- تحليل موجات إليوت:
  - يبدو أن الموجة الثالثة قد اكتملت، مما يشير إلى احتمال تصحيح في الموجة الرابعة.

- الأنماط:
  - يتشكل نمط "الرأس والكتفين" على الإطار الزمني لكل ساعة، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

3. تحليل الحجم

- الفائدة المفتوحة (Open Interest):
  - إجمالي الفائدة المفتوحة يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، مع هيمنة واضحة للمراكز الطويلة، مما يشير إلى شعور صعودي في السوق.

- بيانات التصفية:
  - خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية مراكز بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 120 مليون دولار أمريكي من المراكز الطويلة و80 مليون دولار أمريكي من المراكز القصيرة.

- الخيارات:
  - تاريخ انتهاء الصلاحية التالي: 30 نوفمبر 2024.
  - حجم الفائدة المفتوحة للخيارات: 1.5 مليار دولار أمريكي، بنسبة استدعاء/وضع تبلغ 1.2.
  - مستوى "Max Pain": 95,000 دولار أمريكي.

- ETF البيتكوين:
  - بلغ حجم الشراء خلال الـ 24 ساعة الماضية 500 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين.

4. التوقعات والاستراتيجية

استنادًا إلى التحليل، يُوصى بالنظر في فتح مركز طويل إذا اخترق السعر فوق 98,500 دولار أمريكي. باستخدام رأس مال قدره 1,000 USDT ورافعة مالية قدرها 20x:

- نقطة الدخول: 98,500 دولار أمريكي
- جني الأرباح (Take-profit): 100,000 دولار أمريكي
- إيقاف الخسارة (Stop-loss): 97,000 دولار أمريكي

العائد المتوقع: 1,500 USDT، المخاطرة المتوقعة: 1,500 USDT.

5. التحليل الأساسي

- العوامل الاقتصادية الكلية:
  - من المتوقع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 في الولايات المتحدة في 27 نوفمبر، مما قد يؤثر على سعر BTC/USDT.

- المعاملات الكبيرة والمستثمرون المؤسسيون:
  - تم تسجيل عمليات شراء كبيرة للبيتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يدعم الاتجاه الصعودي الحالي.

6. تحليل التصفية استنادًا إلى خريطة الحرارة من Coinglass

- إجمالي التصفية عند مستويات الأسعار الرئيسية:
  - عند مستوى 97,000 دولار أمريكي، لوحظت تصفية كبيرة للمراكز الطويلة.
  - عند مستوى 99,000 دولار أمريكي، يتم تصفية المراكز القصيرة.

- نسبة تصفية المراكز الطويلة/القصيرة:
  - تهيمن تصفية المراكز الطويلة، مما قد يشير إلى تصحيح محتمل قصير الأجل في السعر.

- تكرار التصفية ضمن نطاقات الأسعار:
  - تتركز مجموعات التصفية الرئيسية في نطاق 97,000-99,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة في التقلب.

7. راعي هذا التقرير

أفضل منصة لتداول العملات الرقمية -- شراء/بيع بسهولة باستخدام EUR أو USD أو GBP -- سجل هنا