تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 26 نوفمبر 2024

[admin]

تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 26 نوفمبر 2024

1. المقدمة

في 26 نوفمبر 2024، أظهرت زوجة BTC/USDT تقلبات عالية، نتيجة الأحداث الاقتصادية الأخيرة. وفقًا لبيانات [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/)، تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق توقعات بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. يمكن لهذه الأحداث أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين.

في وقت كتابة هذا التقرير:
- **سعر BTC الفوري:** 94,526.58 USD (انخفاض بنسبة 3.57٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية).
- **سعر العقود الآجلة لـ BTC/USDT على Binance:** 94,558.10 USD.
- **حجم التداول على مدار 24 ساعة:** 84.91 مليار دولار أمريكي.

2. التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، يظهر BTC/USDT علامات التصحيح بعد المكاسب الأخيرة.

- **المتوسطات المتحركة (MA و EMA):**
  - MA50: 90,000 USD.
  - MA200: 80,000 USD.
  - EMA50: 92,000 USD.
  - EMA200: 82,000 USD.
تعمل هذه المستويات كمنطقة دعم رئيسية.

- **المؤشرات:**
  - RSI: 55، مما يشير إلى حالة سوق محايدة.
  - MACD يظهر احتمال تقاطع هبوطي، مما قد يشير إلى استمرار التصحيح.

- **مستويات فيبوناتشي:**
  - مستويات التصحيح الرئيسية: 92,000 USD (38.2%), 90,000 USD (50%), 88,000 USD (61.8%).

- **بولينجر باندز:**
  السعر قريب من الخط الأوسط، مما يشير إلى حالة تماسك.

- **ATR:** 1,200 USD - يشير إلى تقلبات متوسطة في السوق.

- **تحليل موجة إليوت:** من المحتمل أن يكون BTC/USDT في مرحلة تصحيحية بعد إكمال موجة اندفاعية.

3. تحليل الحجم

- **الفائدة المفتوحة (Open Interest):**
  - إجمالي الفائدة المفتوحة يبلغ 6.0 مليار دولار أمريكي، مع 60٪ من المراكز الطويلة.

- **التصفية:**
  - 25 نوفمبر 2024: 0.5 مليار دولار أمريكي تم تصفيتها (300 مليون دولار أمريكي مراكز طويلة, 200 مليون دولار أمريكي مراكز قصيرة).
  - 26 نوفمبر 2024: 0.45 مليار دولار أمريكي تم تصفيتها (250 مليون دولار أمريكي مراكز طويلة, 200 مليون دولار أمريكي مراكز قصيرة).

- **الخيارات:**
  - تاريخ انتهاء الصلاحية التالي: 30 نوفمبر 2024.
  - حجم الفائدة المفتوحة: 1.5 مليار دولار أمريكي.
  - نسبة Call/Put: 1.2، مما يشير إلى توقعات إيجابية في السوق.
  - مستوى Max Pain: 93,000 USD.
  - أسعار التنفيذ الرئيسية: 90,000 USD, 95,000 USD, 100,000 USD.

4. التوقعات والاستراتيجية

استنادًا إلى البيانات الحالية، يُوصى بالنظر في فتح مركز طويل.

- **نقطة الدخول:** 94,000 USD.
- **نقطة الخروج:** 98,000 USD.
- **إيقاف الخسارة:** 92,000 USD.

مثال برأس مال 1,000 USDT مع رافعة مالية 20x:
- حجم المركز: 20,000 USD.
- الربح المحتمل: 4,000 USD (+20%).
- الخسارة المحتملة: 2,000 USD (-10%).
- نسبة المخاطرة/المكافأة: 1:2.

5. التحليل الأساسي

- **العوامل الاقتصادية الكلية:**
  - تلعب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وبيانات التضخم دورًا رئيسيًا. قد تدعم السياسة التيسيرية نمو BTC، في حين قد تؤدي السياسة التشددية إلى انخفاض.
  - ضعف الدولار الأمريكي يعزز الطلب على العملات المشفرة كأصول بديلة.

- **نشاط المؤسسات:**
  - خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت المؤسسات صفقات بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. تم تسجيل أعلى نشاط على منصات مثل CME وBakkt.

6. التصفية وخريطة الحرارة

وفقًا لبيانات Coinglass، فإن مستويات التصفية الرئيسية هي:
- مستوى 93,000 USD: منطقة تصفية المراكز القصيرة.
- مستوى 96,000 USD: منطقة تصفية المراكز الطويلة.

تم التحقق من هذه البيانات من خلال تصور خريطة الحرارة للتصفية. .

7. راعي النشر

أفضل منصة لتبادل العملات المشفرة - شراء/بيع بأفضل الأسعار باستخدام EUR وUSD وGBP - سجل هنا