تحليل العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 18 أكتوبر 2024

[admin]

تحليل العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 18 أكتوبر 2024

نظرة فنية:
في 18 أكتوبر 2024، يتداول البيتكوين (BTC) حول مستوى 67,800 دولار على زوج BTC/USDT. يُظهر السوق علامات التماسك بعد ارتفاع حديث، مع اختبار السعر للمقاومة الرئيسية عند 68,000 دولار. الدعم الفوري موجود عند مستوى 65,000 دولار، مع دعم أقوى يتشكل حول 63,500 دولار. في الرسم البياني لكل ساعة، تشير المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (MA 9 و MA 21) إلى اتجاه صاعد، بينما يؤكد الرسم البياني اليومي على استمرار هذا الاتجاه مع وجود المتوسط المتحرك الأسي EMA 50 فوق مستوى 62,500 دولار.

يُظهر تحليل الحجم انخفاضًا في مستويات النشاط مقارنة ببداية الأسبوع، مما يشير إلى احتمال وجود إرهاق في الحركة الحالية. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الحجم مقترنًا بخط التراكم/التوزيع (A/D Line) يشير إلى أن الطلب يفوق العرض، مما يعكس استمرار اهتمام المشترين.

تشير مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى مقاومة محتملة حول 68,500 دولار ودعم حول مستوى 61.8% تصحيح عند 64,000 دولار، الذي يتوافق مع مستويات الدعم الحالية. إذا فشل البيتكوين في اختراق مستوى 68,000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح نحو مستويات الدعم الأدنى.

الفائدة المفتوحة والمراكز في العقود الآجلة:
في الوقت الحالي، تبلغ الفائدة المفتوحة الإجمالية للعقود الآجلة على البيتكوين حوالي 20.7 مليار دولار، حيث تتركز معظم المراكز المفتوحة على منصات Binance وCME وBybit. تشكل المراكز الطويلة (الشراء) حوالي 55% من السوق، بينما تشكل المراكز القصيرة (البيع) النسبة المتبقية البالغة 45%. يعكس ذلك معنويات صعودية خفيفة، على الرغم من أن أسعار التمويل لا تزال محايدة، مما يشير إلى عدم وجود انحياز كبير نحو أي من الاتجاهين.

من حيث الحجم، تتم معظم التداولات حول مستويات السعر من 67,500 إلى 68,000 دولار، مما يشير إلى أن العديد من المراكز الطويلة والقصيرة تتركز في هذا النطاق. تُظهر بيانات التصفية أنه تم تصفية حوالي 80 مليون دولار من المراكز الطويلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى احتمال وجود مبالغة في الرافعة المالية من جانب المتداولين الطويلين.

تحليل الموجات ومشاعر السوق:
من وجهة نظر تحليل الموجات، يبدو أن البيتكوين في المرحلة الأخيرة من الموجة الدافعة (الموجة الخامسة) على الرسم البياني اليومي، مما قد يشير إلى اقتراب حدوث تصحيح. إذا تمكن البيتكوين من كسر مقاومة 68,500 دولار، فقد يمتد الاتجاه الحالي إلى قمة سريعة، مما يؤدي إلى تصحيح أقوى. وإذا لم يحدث الاختراق، فقد يدفع ذلك إلى تصحيح الموجة A نحو مستوى 64,000 دولار قبل حدوث التماسك.

الاستنتاج والتوقعات:
على المدى القصير، يبدو أن البيتكوين في مرحلة تماسك مع انحياز طفيف للصعود. بالنظر إلى مستويات الدعم القوية عند 64,000 دولار والمراكز الطويلة المسيطرة في سوق العقود الآجلة، قد يستمر الاتجاه الصعودي إذا تمكن المشترون من كسر مقاومة 68,500 دولار. إذا فشل هذا المستوى، فقد نشهد هبوطًا أعمق نحو مستويات فيبوناتشي الأدنى.

ينبغي على المتداولين متابعة تحولات الفائدة المفتوحة وأحجام التصفية لرصد ما إذا كانت الروافع المالية تتزايد بشكل مفرط في أي من الاتجاهين، مما قد يشير إلى تقلبات قادمة. يشير الانحياز الطفيف لصالح المراكز الطويلة إلى معنويات صعودية بحذر، لكن يبقى هناك خطر حدوث تصحيح إذا لم يتم اختراق المستويات الرئيسية.

إذا كنت أتداول شخصيًا، كنت سأفكر في دخول مركز شراء (long) عند اختراق مستوى 68,500 دولار بهدف الوصول إلى 70,000 دولار. في المقابل، كنت سأبحث عن فرص البيع (short) إذا انخفض البيتكوين دون مستوى 64,000 دولار، مع هدف الوصول إلى 60,000 دولار على المدى القريب.

تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية ولا يُعتبر نصيحة مالية.