تحليل عقود BTC/USDT الآجلة (4 نوفمبر 2024)

[admin]

تحليل عقود BTC/USDT الآجلة (4 نوفمبر 2024)

1. المقدمة 
يتراوح السعر الحالي لزوج BTC/USDT في سوق العقود الآجلة بين 68,850 دولار و 72,070 دولار، بزيادة تقارب 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى مرحلة من الاستقرار السعري. حجم التداول لا يزال مرتفعًا حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 728 ألف BTC. هذا التحرك مدفوع جزئيًا بقوة الدولار الأمريكي؛ حيث أشارت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مما زاد من حالة عدم اليقين في سوق العملات الرقمية وأثقل على الأصول عالية المخاطر.

2. التحليل الفني 
المستويات الأساسية على الأطر الزمنية اليومية والساعة:

- الدعم: 68,500 دولار، 66,700 دولار
- المقاومة: 70,500 دولار، 72,500 دولار

المتوسطات المتحركة (MA): 
- MA 50: عند مستوى 68,300 دولار، مما يدعم الاتجاه الصاعد الحالي.
- MA 200: عند مستوى 67,000 دولار، مما يشير إلى استقرار على المدى الطويل.

المؤشرات: 
- RSI: 62 (قريب من منطقة الشراء الزائد، ولكن بدون إشارة بيع واضحة بعد).
- MACD: تقاطع خطوط MACD يشير إلى احتمالية وجود زخم صعودي، لكن يجب توخي الحذر لاحتمالية التصحيحات.
- بولينجر باند: الحد الأعلى عند 72,500 دولار قد يشير إلى قمة مؤقتة.
- مستويات فيبوناتشي: مستوى التصحيح الأساسي 0.5 عند 69,000 دولار يمكن أن يعمل كدعم في حال تراجع السعر.

تحليل موجات إليوت: السعر الآن في الموجة الثالثة الصاعدة، والتي قد تصل إلى 73,000 دولار قبل بدء موجة تصحيحية رابعة.

3. تحليل الحجم 
- الفائدة المفتوحة (Open Interest): حوالي 52% من الفائدة المفتوحة في صفقات شراء و48% في صفقات بيع، مما يدل على توازن في الاهتمام عند هذه المستويات.
- التصفية: خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية مراكز بقيمة تتجاوز 6 ملايين دولار، معظمها في صفقات الشراء، مما يزيد من تقلبات السوق.
- الخيارات: خيارات كبيرة عند مستويات 68,500 و72,000 USDT تشير إلى اهتمام المستثمرين الكبار بهذه المناطق.
- ETF البيتكوين: حجم التداول معتدل، مما يعكس زيادة تدريجية في اهتمام المستثمرين المؤسساتيين في السوق.

4. التوقعات والاستراتيجية 
الموقف الموصى به: دخول صفقات شراء بحذر، مع التركيز على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. 
خطة العمل: الدخول عند 68,700 دولار مع تحديد الهدف عند 71,500 دولار. 
- رأس المال: 1000 USDT برافعة مالية 20x
- وقف الخسارة: 67,500 دولار
- جني الأرباح: 71,500 دولار
- العائد المتوقع: حوالي 40%، مع مخاطرة تصل إلى 10% من إجمالي رأس المال.

5. التحليل الأساسي 
تظل الظروف الاقتصادية الكلية متوترة. قوة الدولار الأمريكي واحتمالية رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تضغط على سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تشير أحجام الشراء والبيع الكبيرة في البورصات مثل Binance وDeribit إلى اهتمام المستثمرين الكبار بالمستويات 68,000 دولار و 72,000 دولار، مما يؤكد أن هذه المناطق تمثل نقاط اهتمام هامة.

6. الدعوة إلى العمل 
أفضل منصة لتبادل العملات الرقمية -- اشترِ/بِع باليورو، الدولار، الجنيه -- سجل هنا