تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 25 07 2025

[admin]

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 25 يوليو 2025

1. نظرة عامة على السوق
اليوم، نشهد حركة سعرية هبوطية لعقود BTC/USDT الآجلة، حيث يبلغ السعر الحالي 116,790.10 دولار، بانخفاض نسبته 1.40% خلال الـ24 ساعة الماضية. يتراوح نطاق التداول اليومي بين أعلى مستوى عند 119,450.00 دولار وأدنى مستوى عند 116,803.99 دولار.

من الملاحظ وجود انخفاض طفيف في سعر العقود الآجلة مقارنة بالسعر الفوري (116,829.01 دولار)، مما قد يشير إلى ضعف في الطلب على المراكز الطويلة في الأجل القريب.

2. التحليل الفني

المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا عند 118,413.70 دولار (مقاومة محتملة)
- المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 118,381.96 دولار (مقاومة ديناميكية)

تشير هذه البيانات إلى أن السعر يتداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يعكس توجهًا هبوطيًا على المدى المتوسط.

مؤشر القوة النسبية (RSI 14):
يسجل المؤشر 31.96، مما يضع السوق في منطقة ذروة البيع، لكن دون الوصول إلى مستويات التشبع البيعي القصوى (تحت 30). قد يشير هذا إلى احتمالية ارتداد تصحيحي قريب.

MACD:
المؤشر عند -239.62 مع استمرار خط الإشارة تحت خط الصفر، مما يؤكد الهيمنة الحالية للاتجاه الهبوطي.

مستويات فيبوناتشي:
من تصحيح آخر موجة صعودية (من 98,200 دولار إلى 124,500 دولار):
- 23.6% عند 119,800 دولار (مقاومة فورية)
- 38.2% عند 115,200 دولار (دعم محتمل)
- 50% عند 111,350 دولار (دعم قوي)

أشرطة بولينجر:
يتداول السعر حاليًا بالقرب من النطاق السفلي (115,900 دولار)، مع اتساع النطاقات، مما يشير إلى زيادة التقلبات.

ATR (14):
يقيس المؤشر حاليًا 3,200 دولار، مما يشير إلى تقلبات يومية عالية نسبيًا.

VWAP:
متوسط السعر المرجح بحجم التداول عند 117,850 دولار، مما يجعلها نقطة محورية رئيسية.

موجات إليوت:
يبدو أن السعر يكمل الموجة الرابعة التصحيحية (على شكل مثلث) ضمن سياق صعودي طويل الأجل، مع احتمالية بدء الموجة الخامسة الصاعدة عند اختراق 120,000 دولار.

3. استراتيجية التداول

التوصية:
- الدخول في صفقة شراء عند اختراق 117,500 دولار مع تأكيد الحجم.
- بديل: الدخول في صفقة بيع عند كسر 115,200 دولار مع زيادة حجم التداول.

إدارة المخاطر:
- وقف الخسارة: 114,000 دولار للصفقات الطويلة / 118,800 دولار للصفقات القصيرة.
- جني الأرباح المستهدف:
  - للمراكز الطويلة: 120,000 دولار (المستوى الأول)، 124,500 دولار (المستوى الثاني).
  - للمراكز القصيرة: 112,000 دولار (المستوى الأول)، 108,500 دولار (المستوى الثاني).

حجم المركز:
لا تتجاوز 2-3% من رأس المال في كل صفقة.

نسبة المخاطرة/العائد:
1:3 للمراكز الطويلة، 1:2.5 للمراكز القصيرة.

4. التحليل الأساسي
على الرغم من عدم وجود أخبار رئيسية مؤثرة اليوم، إلا أن السوق لا يزال يتفاعل مع التطورات الأخيرة:
- استمرار تبني المؤسسات للعملات المشفرة عبر صناديق ETF الجديدة.
- توقعات بزيادة معدلات تبني البيتكوين في الاقتصادات الناشئة.
- نقاشات حول تشديد التنظيم في بعض الأسواق الأوروبية.

الخلاصة:
يظهر التحليل الفني فرصًا محتملة على كلا الجانبين، مع ميل طفيف للتفاؤل في المدى الطويل نظرًا لمستويات ذروة البيع الحالية. ومع ذلك، يبقى الحذر ضروريًا حتى يتم تأكيد اتجاه واضح.

إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

سجل الآن - استرداد نقدي 10% على تداولات السبوت والعقود الآجلة