تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 21 11 2025

[admin]

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 21 11 2025

1. نظرة عامة على السوق 
اليوم، نلاحظ أن سعر البيتكوين (BTC) في سوق العقود الآجلة يواجه ضغوطًا هبوطية ملحوظة. السعر الفوري الحالي للبيتكوين هو $86014.50، بينما سعر العقود الآجلة يقف عند $86002.70. خلال الـ24 ساعة الماضية، شهد السعر انخفاضًا بنسبة -7.13%، مع وصوله إلى أعلى مستوى عند $93160.00 وأدنى مستوى عند $85360.00. هذه التحركات تشير إلى تقلبات حادة في السوق، مما يستدعي تحليلًا فنيًا دقيقًا لفهم الاتجاهات المحتملة.

2. التحليل الفني 
فيما يلي تحليل مفصل لأهم المؤشرات الفنية: 

المتوسطات المتحركة: 
- المتوسط المتحرك البسيط (50): $90134.52 
- المتوسط المتحرك الأسي (50): $89728.66 
تشير هذه المتوسطات إلى وجود اتجاه هبوطي قصير المدى، حيث يتداول السعر حاليًا أسفل هذه المستويات. 

مؤشر القوة النسبية (RSI): 
- مؤشر القوة النسبية (14): 28.10 
يظهر المؤشر أن السوق في منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد قريب إذا تحسن معنويات السوق. 

MACD: 
- MACD: -1374.95 
يشير هذا المؤشر إلى استمرار الزخم الهبوطي، حيث يتداول MACD أسفل خط الإشارة. 

مستويات تصحيح فيبوناتشي: 
بناءً على التحركات الأخيرة، نلاحظ أن السعر يقترب من مستوى تصحيح 61.8% عند $84000. قد يشكل هذا المستوى دعمًا قويًا إذا تم اختباره. 

أشرطة بولينجر: 
يتداول السعر حاليًا بالقرب من النطاق السفلي لأشرطة بولينجر، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد نحو النطاق الأوسط عند $90000. 

ATR (متوسط المدى الحقيقي): 
يشير ارتفاع قيمة ATR إلى زيادة التقلبات في السوق، مما يتطلب حذرًا أكبر في تحديد نقاط الدخول والخروج. 

VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول): 
يتداول السعر حاليًا أسفل مستوى الـVWAP، مما يعزز الإشارات الهبوطية قصيرة المدى. 

تحليل موجات إليوت: 
يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من الاتجاه الهبوطي، مع احتمالية وصوله إلى نهاية هذه الموجة قريبًا. قد نشهد بداية موجة تصحيحية في المراحل القادمة. 

3. استراتيجية التداول 
بناءً على التحليل أعلاه، أقترح الاستراتيجية التالية: 

الاتجاه: 
بيع على المكشوف (Short) مع احتمالية ارتداد قصير المدى. 

نقطة الدخول: 
عند اختراق السعر لمستوى $85000 مع تأكيد من المؤشرات. 

وقف الخسارة: 
ضع وقف الخسارة فوق مستوى $87000 لتجنب الخسائر الكبيرة في حالة الارتداد. 

جني الأرباح: 
الهدف الأول عند $83000، والهدف الثاني عند $81000. 

حجم المركز: 
لا تتجاوز نسبة المخاطرة أكثر من 2% من رأس المال. 

نسبة المخاطرة/العائد: 
نسبة 1:2، مما يشير إلى فرصة جيدة لتحقيق أرباح محتملة. 

4. التحليل الأساسي 
على الرغم من عدم وجود أخبار رئيسية مؤثرة في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى زيادة الاستثمارات المؤسسية في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن التقلبات الحالية قد تستمر في المدى القصير بسبب عدم اليقين في السوق. 

إخلاء المسؤولية: هذا التحليل مقدم لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. 

Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures